نظام إعادة اختبار الاختراق و التجارة

نظام إعادة اختبار الاختراق والتجارة أساسيات التداول الاختراق تداول الاختراق هو نمط التداول الفني. الأساس المنطقي وراء ذلك بسيط. أنها تنطوي على التداول في اتجاه اتجاهات تشكيل حديثا. وهذا يعني الدخول طويلة عندما فواصل التدريجي السعر فوق مستوى المقاومة المعمول بها، ودخول قصيرة عند وقوعه تحت مستوى الدعم المعمول بها. العديد من التجار الاختراق أيضا استخدام الفرص عند سعر فواصل من أي نوع من النمط التجاري. هذا يمكن أن يكون مثلث، لنموذج الرأس والكتفين، والعلم، قناة مربع فضلا عن مستويات الدعم والمقاومة أكثر شيوعا. هذا النوع من النمط يبدو غير بديهية لتاجر الأساسي. هدف A الأصولي هو لشراء أقل من القيمة العادلة، وبيع أعلاه. فكرة شراء، حيث ارتفع سعر يجعل مستويات قياسية جديدة، أو البيع حيث تبلغ مستويات جديدة، كما يفعل التداول الاختراق، يتعارض مع وجهة النظر هذه. على الرغم من هذا، العربات مؤثرة في استراتيجيات على المدى القريب والاختراق التي تستغلهم يمكن أن تكون مربحة للغاية. نداء للتداول الاختراق واضح ومن السهل فهم وهي استراتيجية فوز السريعة التي يمكن أن تؤدي إلى أرباح عالية. أكبر الأرباح في أي سوق تكمن عادة في الحانات القليلة الأولى من اتجاه تشكيل حديثا - وهذا هو المكان أقوى تسارع السعر. هروب المتفجرة غالبا ما تحدث بعد يعصر تقلب (انظر أدناه). ويهدف التاجر الاختراق ليكون في في بداية هذه الاتجاهات القوية. EUR / USD أمثلة اندلاع - الرسم البياني 15 دقيقة أحداث جانبية شائعة للغاية في الرسوم البيانية. وتحدث أيضا عبر أطر زمنية مختلفة. ومع ذلك، وجود فهم جيد للتحليل الفني هو ضروري لتحديد أي من هذه تستحق التداول والتي من الأفضل تجنبها. المؤشرات الفنية تسمح للمتداول الاختراق للحكم على مدى قوة قناة معينة هي وإذا كان هناك احتمال أن تكون ناجحة أو لا محاولة كسر. معظم التجار الاختراق استخدام مزيج من المدخلات الأخرى لتشكيل قرارهم. ومع ذلك، في النهاية، فإنه غالبا ما يأتي الى الخبرة والغريزة. وقوع فواصل كاذبة أيضا يجعل القرارات التوقيت الصعب. كيفية تجنب فواصل كاذبة أولئك الذين يحاولون هذه الاستراتيجية قريبا تعلم ان الاعفاءات كاذبة هي في 8220؛ أخيل Heel8221 ؛. وفقا لمعظم التقديرات، يقل عن خمسين في المئة من فوركس الرسم البياني هروب هي "فواصل كاذبة" أو "الرافضة وهمية". مع كسر كاذب، فواصل السعر من مجموعة مؤقتا، إلا أن التراجع مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير. هذا امر محبط للتاجر الاختراق، ويمكن أن عدة أشواط متتالية تمحو الأرباح بشق الأنفس. حتى أكثر الجنون هو عند الخروج من التجارة الاختراق على الارتداد، فقط للسعر أن يتضاعف مرة أخرى في اتجاه الاختراق. هذه الأنواع من تراجعات هي ما إفشال استراتيجية التجار الاختراق. انتظر الاختبار ولمواجهة هذه الحالات بعض التجار الاختراق تنتظر المستوى السابق لإعادة اختبار قبل الدخول إلى التجارة. انتظروا حتى انعكس السعر وretests الحدود مرة واحدة على الأقل. وبعد ذلك فقط إدخال التجارة إذا نجح الاختبار (أو يفشل إذا كنت تاجرا المدى)، وسعر يتوازن. هذا هو مبين في الشكل (2). A الناجح إعادة اختبار على الجانب السلبي يوحي أصبحت المقاومة السابقة على دعم جديد. على العكس من ذلك، وهو نجاح إعادة اختبار على الجانب العلوي تشير أصبح الدعم السابق مقاومة جديدة. يتم وضع وقف الخسائر بحيث يتم إغلاق المركز إذا تحرك السعر من خلال الحدود، والعودة في نطاق مرة ثانية. هذا ليس ضمانا. فإنه على الرغم من زيادة احتمالات الاصابة فواصل حقيقية وليس وهمية. هروب مع Retests وذلك لأن الخطوة الثانية تشير إلى أن هناك زخم حقيقي يقودها العرض الحقيقي أو الطلب. استخدامه يعني التاجر يدخل فواصل التي لديها احتمال أكبر للنجاح. على الجانب السلبي، يعني التقاط أقل من هذه الخطوة بسبب التأخير في الالتزام التجارة. هو دائما ممارسة جيدة للتحقق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية من خلال النظر إلى الرسم البياني في عدة أطر زمنية. ملحقات فيبوناتشي / الارتداد يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك بعد أن يتم تحديد هذه المستويات الرئيسية. لماذا "فواصل كاذبة" شائعة جدا؟ هناك سببان وراء فواصل كاذبة يحدث في كثير من الأحيان. التجار نطاق أولا، هناك المزيد من التجار مجموعة من التجار هناك الاختراق. ويعتقد هؤلاء التجار أن الدورة الأكثر احتمالا هو أن السعر لا يزال ضمن نطاق المنشأة. التجار نطاق رؤية كسر باعتبارها شذوذا. انهم بحاجة الى ان نرى اختراق هام من قناة أنشئت قبل أن تنظر فيه خرق دائم. ونظرا لهذا، من المرجح أن يتداول ضد الاختراق التجار النطاق. تصبح المخفون تدريجيا. تجار والسبب الثاني هو التلاعب تاجر. تجار قد تبدو لتحريك المتابعة سوق هادئة وتحفيز التقلب. تاجر يمكن تقدير من تدفق النظام، أن هناك على الأرجح ليس ما يكفي من الاهتمام للخروج من النطاق. على الرغم من ذلك، فإنها قد اختبار نقاط الضعف في القناة التداول عن طريق دفع الاقتباس بهم. انهم يفعلون ذلك خصوصا عندما ثيري استغنى. أو لديك حاجة ليتداول في اتجاه معين للحد من موقفهم صافي. قد يسبب هذا بعض التجار الاختراق للدخول قبل الأوان. ونتيجة لذلك، يمكن لتجار اندلاع الأخرى أن تفعل الشيء نفسه على النحو الذي يعتبرونه اتجاه تشكيل حديثا، والتي سوف بناء الزخم. في أكثر الأحيان على الرغم من عدم وجود متابعة الحقيقي. إغلاق الفجوة وسعر إعادة يدخل في نطاق محاصرة الذين وقعوا على الجانب الخطأ. يميل التجار النطاق أيضا ليتداول ضد هذه الأنواع من التحركات، مما يضيف إلى قوة تراجع السعر في القناة الأصلية. ونظرا لارتفاع نسبة الفشل فواصل، ويعتقد بعض التجار أنه أكثر ربحية للتجارة ضد هذه الأحداث. وهذا هو، ليتداول في الاتجاه المعاكس لهذه الخطوة الاختراق. وهذا ما يسمى يتلاشى. هناك من يقول أن معظم المخفون تدريجيا والتجار الاختراق المحولة الذين تخلوا عن ولجأت إلى عكس استراتيجيتها. اشتعلت بها في كثير من الأحيان عن طريق فواصل كاذبة، ويعتقد هؤلاء التجار الاستراتيجية العكسي لتكون واحدة أكثر ربحية. باستخدام مؤشرات حجم التداول كثيرا ما يقول الناس أن العيب الرئيسي لعمليات تداول الاختراق في أسواق الفوركس هو أنه لا توجد مؤشرات حجم الوقت الحقيقي موثوقة. من وجهة نظري هذه المسألة هي مبالغ فيها بعض الشيء. إذا كان لديك أي وقت مضى تداول "على الصرف" المنتجات، قد رأيتم تدفق أوامر، والتي تتم في بعض الأحيان المتاحة للتجار لرؤية كجزء من التزام التبادل إلى الشفافية. هذا يسمح لك لمشاهدة في الوقت الحقيقي للأوامر التي تتدفق من خلال الصرف. من تدفق النظام، يمكن لتاجر تحديد العرض والطلب ومشاهدة أية فجوات السيولة. فجوة في السيولة يمكن أن يسبب ارتفاع في معدل التذبذب بدون اتجاه واضح السعر. وهذه مشكلة كبيرة لتجار الاختراق بسبب ثغرات السيولة هي التي تحدث فيها العديد من فواصل الفاشلة. ولكن هذا يحدث عند تداول أسواق غير سائلة نسبيا مثل هذه الأسهم في الغالب. ومعرفة الاختلافات في حجم التداول اليومي تساعدك على تجنب فواصل كاذبة عن حجم الضوء ودورة عمليات التسليم يمكن التنبؤ بها. عند تداول معظم أزواج العملات الرئيسية، وأنواع من الثغرات السيولة التي تراها مع الأسهم على سبيل المثال، فقط لا يحدث. في الفوركس هناك دائما فترات من الضوء والنظام الثقيلة تدفقات كأسواق رئيسية فتح وإغلاق. لكن حجم نسبي. على سبيل المثال، EUR / USD يضع من خلال حوالي 1000000000 $ دولار حجم النظري في الدقيقة الواحدة في اليوم في المتوسط، في حين يضع حتى EUR / JPY من خلال حوالي 100 مليون $ في الدقيقة الواحدة. زخم التداول التحدي الرئيسي للتاجر فوركس الاختراق هو تحديد ما إذا كان لديه كسر الزخم وراء ذلك، أو إذا كان تجار فقط دفع الاقتباس حول محاولة لتحفيز النشاط. بعض السماسره وتوفير البيانات حجم الخاصة كجزء من تغذية بيانات السوق. إذا كان الأمر كذلك، وهذا يمكن أن يكون مدخلا قيما. وهناك أيضا مؤشرات حجم بروكسي، ومثل على ميتاتريدر التي يمكن أن تكون مفيدة. نضع في اعتبارنا الوقت من اليوم والزوج الذي يتم تداوله. تعرف على نفسك مع التقلبات اليومية العادية في التقلب. الاختلافات العادية يحدث بسبب الافتتاحية والختامية، وتداخل جلسات التداول الإقليمية. ومعرفة هذه الاختلافات تساعدك على تجنب فواصل كاذبة عن حجم الضوء ودورة عمليات التسليم يمكن التنبؤ بها. استخدام متداخلة مقالات استخدام إدخالات تجارية متعددة هو دائما الممارسة الجيدة مع هذا النمط. عند تداول هروب من المهم بصفة خاصة نظرا لاحتمال عال من انتكاسات السعر. نظام للإدخالات متداخلة، وتسمى أيضا نظام الشبكة يمكن أن تعمل في صالحك. مع الشبكة، يمكنك إنشاء أوامر الخاص بك في مثل هذه الطريقة التي قمت بتقسيم مسؤوليتك على مدى عدد من الصفقات الصغيرة. هذا هو أكثر أمانا من ارتكاب الكبيرة التجارة كل شيء أو لا شيء واحد. مع هذه الاستراتيجية، يمكنك بناء موقف كما يمكنك كسب المزيد من الثقة في إمكانية الاعتماد على الاختراق. هذا هو مبين في الشكل (3). مع الشبكة، اعتمادا على الإعداد الذي اخترته، ويمكنك أيضا الاستفادة إما من خلال التحرك مباشرة، أو من التحرك خسارة المزدوجة، التي تعبر جميع المستويات. العصرات تقلب اذا نظرتم الى البيانات تقلب لأي سوق على مدى فترة، ستلاحظ أنه غالبا ما يعمل في دورات. مراحل تقلبات عالية وغالبا ما تأتي بعد فترات التقلب المنخفض وتراجع. A تضييق النطاق الترددي باند يحدد هذه الأحداث بسهولة. ونتيجة لهذا، وعرض النطاق الترددي باند مدخلا الفني المهم أن هذه الاستراتيجية وخصوصا عندما الآلي.